La settimana appena trascorsa ha confermato la fase di ritracciamento già avviata nelle scorse settimane. Siamo ancora lontanissimi dal potere definire questo movimento come un’inversione di tendenza, bensì siamo ancora di fronte ad un riassorbimento dell’ipercomprato generato nei mesi passati.
Prendendo come esempio il FTSE MIB possiamo notare che finché non si vada a rompere la quota 30000 punti, evidenziata dalla Linea Blu più in alto, non si potrà certo parlare di inversione di tendenza.
Per quanto riguarda il Nasdaq il ribasso è anche più marcato e vi faccio notare che il formaggio di nuovi massimi crescenti in corrispondenza di massimi decrescenti sull’indice stocastico, ha, alla fine, spostato il ribasso che stiamo osservando nelle ultime sedute.
Avevo già individuato questo tipo di divergenza a fine gennaio / inizio febbraio, ma ci sono voluti ancora circa 3 mesi prima che questo Pattern si realizzasse.
Fatta questa prima analisi generale dei mercati permettetemi di illustrarmi la novità di questa settimana che avevo anticipato nello scorso post.
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Affinché la trasparenza sia massima ho voluto riportare in questo sito la cifra che mano a mano si andrà a raccogliere.
Detto ciò veniamo al certificato della settimana.
La strategia di questa settimana parte da un post di circa un mese e mezzo fa: Come le tensioni del Mar Rosso posso fare guadagnare il 14%
Da quando è stato scritto il titolo A.P. Moller Maersk ha perso circa il 25%. Malgrado ciò il certificato ha tenuto molto bene i prezzi, tanto che oggi è vendibile a circa 99€ e in più abbiamo anche incassato un paio di cedole.
Quando si verifica una asimmetria dei prezzi di questo genere (è per questo che mi piacciono i certificati) tendo a vendere il certificato per posizionarmi su uno più sicuro ed è così che farò a favore di quello seguente:
- Tipo: Fixed Cash Collect Airbag
- ISIN: IT0006762956
- Sottostanti: STMicroelectronics / Unicredit / Banco BPM / Stellantis
- Cedola: 0,688% Mensile (8,25% Annuo)
- Scadenza: 05/04/2029
- Barriera: 19.2675€ / 17.45€ / 3.13€ / 12.45€
Questo è uno di quei certificati che quando capita l’occasione è meglio non lasciarsela sfuggire visto che ha tutte le caratteristiche che si possono desiderare da un certificato: Cedole incondizionate a prescindere dall’andamento dei sottostanti, opzioni airbag che permette in caso di violazione della barriera a scadenza di calcolare il livello di rimborso non dal prezzo di Strike bensì dal prezzo di barriera, infine la stessa barriera è posta al 50% quindi considerevolmente lontana dal prezzo di Strike.
Essendo il certificato acquistabile a 965€ il rendimento complessivo è di circa il 9,27%,
Ma soprattutto mettendo assieme le tre caratteristiche sopra citate il certificato rimane ancora in guadagno anche con -70% del titolo peggiore! Vi assicuro che vi certificati di questo genere non se ne trovano molti in giro.
Giusto per ottenere completezza riporto l’analisi di STM:
Come potete notare trattandosi di un grafico settimanale la barriera è comunque lontana e anche ben sotto la barriera saremo ancora in guadagno!
Per tutti questi motivi di tempo che uno switch di questo tipo sia più che vantaggioso.
Tengo infine a precisare che, come tutti i post di questo blog, questo non vuole essere assolutamente un invito all’acquisto, bensì un analisi indipendente fatta in questi giorni dal sottoscritto.
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